Conciliacao Bancaria - Tesouraria

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Material necessário

  • Máquina de contagem de dinheiro;
  • Computador com acesso a internet;
  • Calculadora;
  • Impressora;
  • Caneta;
  • Lápis;
  • Luvas de silicone, e
  • Grampeador.


Realizado por

Tesoureiro


Observação

Manutenção constante de troca de dinheiro para o PDV´s.


Descrição

1) Após realização de todas as conferencias, fechamentos e baixas dos valores pagos e recebidos, realizar a conciliação das contas (Caixa financeiro, caixa geral e fundo fixo da tesouraria).

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