Conciliacao Bancaria - Tesouraria

Material necessário

• Máquina de contagem de dinheiro;
• Computador com acesso a internet;
• Calculadora;
• Impressora;
• Caneta;
• Lápis;
• Luvas de silicone, e
• Grampeador.

Realizado por

Tesoureiro

Observação

Manutenção constante de troca de dinheiro para o PDV´s.

Descrição

1) Após realização de todas as conferencias, fechamentos e baixas dos valores pagos e recebidos, realizar a conciliação das contas (Caixa financeiro, caixa geral e fundo fixo da tesouraria).