Fechamento de Cambio - Contas a Receber
Material necessário
- Computador com acesso a internet;
- Impressora;
- Caneta;
- Lápis;
- Calculadora;
- Grampeador, e
- Telefone.
Realizado por
Analista / Assistente financeiro
Observação
Maioria do fechamento é vinculado ao pagamento de comissões
Descrição
01) Recebe a Invoice do cliente e efetua a apuração.
02) Digitaliza a Invoice e coloca dentro do programa do Banco.
03) No dia posterior faz o fechamento junto ao banco via telefone onde o mesmo faz o depósito para o cliente
04) Passa para o contas a pagar realizar o pagamento das guias relacionado a este procedimento.
05) Efetua a baixa dos lançamento e conciliação das reservas