Fechamento de Cambio - Contas a Receber

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Material necessário

  • Computador com acesso a internet;
  • Impressora;
  • Caneta;
  • Lápis;
  • Calculadora;
  • Grampeador, e
  • Telefone.

Realizado por

Analista / Assistente financeiro

Observação

Maioria do fechamento é vinculado ao pagamento de comissões

Descrição

01) Recebe a Invoice do cliente e efetua a apuração.

02) Digitaliza a Invoice e coloca dentro do programa do Banco.

03) No dia posterior faz o fechamento junto ao banco via telefone onde o mesmo faz o depósito para o cliente

04) Passa para o contas a pagar realizar o pagamento das guias relacionado a este procedimento.

05) Efetua a baixa dos lançamento e conciliação das reservas

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