Fechamento de Cambio - Contas a Receber

Material necessário

• Computador com acesso a internet;
• Impressora;
• Caneta;
• Lápis;
• Calculadora;
• Grampeador, e
• Telefone.

Realizado por

Analista / Assistente financeiro

Observação

Maioria do fechamento é vinculado ao pagamento de comissões

Descrição

01) Recebe a Invoice do cliente e efetua a apuração.

02) Digitaliza a Invoice e coloca dentro do programa do Banco.

03) No dia posterior faz o fechamento junto ao banco via telefone onde o mesmo faz o depósito para o cliente

04) Passa para o contas a pagar realizar o pagamento das guias relacionado a este procedimento.

05) Efetua a baixa dos lançamento e conciliação das reservas