Pagamentos a vista - Tesouraria

Material necessário

• Máquina de contagem de dinheiro;
• Computador com acesso a internet;
• Calculadora;
• Impressora;
• Caneta;
• Lápis;
• Luvas de silicone, e
• Grampeador.

Realizado por

Tesoureiro

Observação

Os pagamentos Deverão estar rigorosamente aprovados pelos gestores.

Descrição

1) Após a aprovação da ordem de compra ou solicitação de compra, o responsável sobe com o processo e é realizado o pagamento / restituição do valor em espécie.

2) Baixa no caixa fundo fixo financeiro e reposição do valor baixado.

3) Restituição do valor para ajuda de custo / viagens dos vendedores externos.

4) Pagamentos de eventuais despesas da Diretoria.