Contas a Pagar

Material necessário

• Computador com acesso a internet;
• Aplicativo de Bancos instalado na máquina;
• Impressora;
• Caneta;
• Lápis;
• Calculadora;
• Leitor de código de Barras, e
• Pastas AZ.

Realizado por

Analista / Assistente financeiro

Observação

Depósitos bancários somente é realizado na Sexta-feira.

Descrição

1) Arquivar boletos por data de pagamento na pasta. Guia de pagamento é arquivado na pasta “guia”.

2) Tirar relatório de pagamentos em aberto no sistema e verificar o que tem a Pagar.

3) Efetuar o pagamento de titulos e guia já lançados no sistema, de acordo com os boletos/guia, arquivados.

4) Imprimir outro relátorio e ver se tem algum pagamento em aberto, e cobrar do fornecedor o boleto/dados bancários.

5) Imprimir o extrato bancário, puxar o retorno dos pagamento efetuados no dia anterior e efetuar conciliação dos valores pagos de acordo com o saldo bancário.

6) Anexar os comprovantes necessáios nos pagamento.

7) Fazer a montagem do bordero, recolher a assinatura do Diretor, e encaminhar ao setor contabil.

8) Conferir sempre as notas fiscais que chegam por e-mail e verificar o seu lançamento junto ao sistema.