Conferencia e baixa de valores Recebidos - Tesouraria

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Material necessário

  • Máquina de contagem de dinheiro;
  • Computador;
  • Calculadora;
  • Impressora;
  • Caneta;
  • Lápis;
  • Luvas de silicone, e
  • Grampeador.


Realizado por

Tesoureiro


Observação

Processo inicia após o fechamento dos caixas

Descrição

1) Emissão de relatório pelo sistema, com a conferencia dos recebimentos do dia anterior de cada caixa.

2) Planilhar os valores para montagem do processo do dia.

3) Envio dos valores para o Banco.

4) Após a confirmação do Banco dos depósitos realizados, emitir o extrato bancário e efetuar a baixa no sistema

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