Repasse de dinheiro para outro departamento

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Material necessário:

Fundo de caixa, formulário de recibo e caneta.

Realizado por

Recepcionista; Supervisor de Recepção e Conciérge.

Descrição:

1. Verificar com o colaborador a quantia necessária para empréstimo;

2. Verificar a disponibilidade do fundo de caixa;

3. Fazer uma vale em nome do colaborador que está solicitando o empréstimo indicando o departamento e a que destina o valor (Ex: “Compra de trigo”); solicitando assinatura do mesmo;

4. Solicitar ao colaborador que retorne com a nota fiscal em nome da MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS (CNPJ:17.321.647/0003-80) junto com o troco caso haja;

5. Quando o colaborador retornar com a nota fiscal, tire uma cópia e o entregue a cópia, retendo a original;

6. Pegue o vale que havia sido feito no momento do empréstimo e rasgue-o na frente do colaborador que solicitou o empréstimo;

7. Imediatamente envie a nota fiscal ao supervisor para que seja trocado na tesouraria pela quantia em espécie;

8. Caso tenha supervisor no momento, transferir tal solicitação de empréstimo ao mesmo para que proceda conforme descrito nesta norma.

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